Notre client, un Groupe reconnu de la grande distribution, recherche un(e) Assistant(e) Trésorerie.Rattaché(e) à la Responsable Trésorerie, vous traiterez avec des interlocuteurs internes (magasins et autres Services Comptables) et externes (banques et transporteurs de fonds). Vos missions seront les suivantes :Gestion de la trésorerie quotidienne des magasins :- Gestion administrative des cartes affaires, - Mise à jour des procurations bancaires, - Mise en place des cautions bancaires sur loyers, - Suivi des ouvertures et règlements des crédits documentaires,- Edition ou activation des chèques cadeaux,- Contrôle le taux de la fraude.Gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe :- Calcul des provisions et établissement des factures des frais financiers inter-société,- Elaboration de la prévision de trésorerie, - Ouverture des différents contrats lors d�une ouverture de magasin,- Etablissement des chèques manuels,- Contrôle des factures des frais bancaires,- Envoi des fichiers de règlement,- Contrôle des factures de transporteur de fond,- Suivi du dossier des couvertures de change, - Suivi des flux accordés aux banques, - Contrôle des comptes courants et des échelles d�intérêts.
