Page Personnel recrute, pour son client, un(e) Comptable Trésorier(ère).Rattaché(e) au Responsable Comptable, vos principales missions sont : - Contrôle et veille à la pertinence des opérations de règlement et leur comptabilisation, - Prise en charge de règlements ponctuels, - Réalisation du paiement des différentes taxes périodiques,- Génération des intérêts de trésorerie et des mouvements bancaires dans le cadre du cash-pooling,- Contrôle des comptabilisations avec mise en place de fichiers de suivi,- Etablissement des rapprochements bancaires, - Rédaction des procédures sur les traitements bancaires,- Suivi des intercos avec les autres sociétés membres du Groupe,- Constatation et comptabilisation des écarts de change,- Traitement de toutes les opérations financières (SWAP, prêts filiales),- Interface entre la Comptabilité Générale et le Service Trésorerie du Groupe,- Suivi des ouvertures et des fermetures de comptes pour les filiales avec la mise à jour des interfaces correspondantes,- Etablissement des remboursements des clients (chèques et virements),- Renseignement auprès de la banque sur les tâches émises.
