Description de l'emploi - Comptable trésorerie H/F
Notre client, spécialisé dans le secteur de l'informatique, recherche un Comptable trésorerie, dans le cadre d'un CDI. Le poste est basé à Aubervilliers.
Rattaché au Responsable comptable, le candidat travaille au sein de 2 pôles, Trésorerie et Comptabilité.
Pour la partie trésorerie : il doit gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe (intégration quotidienne des relevés bancaires, équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne). Il doit également établir la prévision de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions à un an sur l'ensemble des devises et analyser le réel et le budget. Il gère la relation bancaire courante, suit les obligations déclaratives bancaires, les placements de trésorerie, les emprunts au niveau du Groupe ainsi que les swaps de taux d'intérêt.
De plus, il assure l'administration bancaire (maintenance des outils bancaires, gestion des comptes, administration des moyens de paiement électroniques, suivi des pouvoirs bancaires, mise à jour des RIB fournisseurs), prépare les éléments du reporting mensuel, analyse les flux de trésorerie et suit les dossiers de financement (crédit-bail).
Pour la partie comptabilité : il comptabilise quotidiennement les écritures de trésorerie dans l'ERP SAP, établit mensuellement les rapprochements bancaires, prépare des opérations de décaissement et leur comptabilisation et saisit des intérêts courus/placements. Il participe aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...) et contrôle le règlement des notes de frais du siège social.
