Description de l'emploi - Comptable trésorerie bilingue anglais SAP H/F
Notre client acteur du secteur industriel situé à Nanterre (92) recherche dans le cadre d'un CDI un Comptable trésorerie pour une prise de poste immédiate.
Au sein du département comptabilité finance et rattaché au responsable comptable adjoint vous avez pour missions principales, la gestion des opérations courantes de la trésorerie, la gestion des flux et des soldes bancaires, l'optimisation des soldes bancaires, les rapprochements bancaires, la participation aux opérations de clôtures et aux reportings de trésorerie, la participation et l'optimisation des systèmes d'information de la trésorerie, la gestion de la relation bancaire courante et administrative, le contrôle et la validation des notes de frais des collaborateurs, la préparation des règlements fournisseurs (frais généraux, transitaires, intercos)
