Notre client est une PME dans le secteur de la distribution en forte croissance.Sous la responsabilité du DAF et chargé(e) de la supervision d�un collaborateur, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne de l�entreprise. Vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.Vos principales missions seront les suivantes :- Assurer la bonne gestion des encaissements et des décaissements pour l�ensemble des sociétés du Groupe,- Analyser quotidiennement les positions bancaires et assurer l�équilibrage des comptes, les placements de trésorerie et l�optimisation de la charge d�intérêt,- Etablir et piloter avec la Comptabilité les calendriers de paiement des fournisseurs et des différentes charges d�exploitation,- S�assurer du respect des procédures de bon à payer et de mise en paiement,- Gérer les relations au quotidien avec les banques et les organismes financiers,- Gérer la couverture du risque de change et de taux, - Etablir les prévisions de trésorerie,- Etablir et diffuser chaque semaine et chaque mois un reporting à destination de la Direction,- Faire évoluer de manière continue les différents outils de prévision et de gestion existants,- Piloter le projet de changement de l�outil de gestion de trésorerie,- Participer aux projets de déploiement du Groupe à l�international.
