Page Personnel recrute, pour l�un de ses clients, un(e) Responsable Trésorerie.Directement rattaché(e) au DAF, vous gérez, anticipez et sécurisez les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.Vos principales missions sont :- D�assurer la bonne gestion des encaissements et des décaissements pour l�ensemble des sociétés du Groupe,- D�analyser quotidiennement les positions bancaires et assurer l�équilibrage des comptes, les placements de trésorerie et l�optimisation de la charge d�intérêt,- D�établir et piloter avec la Comptabilité les calendriers de paiement des fournisseurs et des différentes charges d�exploitation,- D�assurer du respect des procédures de bon à payer et de mise en paiement,- De gérer les relations au quotidien avec les banques et les organismes financiers, de gérer la couverture du risque de change et de taux, - D�établir les prévisions de trésorerie,- D�établir et diffuser chaque semaine et chaque mois un reporting à destination de la Direction,- De piloter le projet de changement de l�outil de gestion de trésorerie,- De participer aux projets de déploiement du Groupe à l�international.
